O FII TRX Real Estate (TRXF11) aprovou a décima segunda emissão de cotas do fundo, que pretende captar até R$ 2 bilhões, de acordo com fato relevante divulgado nesta sexta-feira (26).
Segundo o comunicado, o preço de emissão dos novos papéis foi fixado em R$ 100,20 e a taxa de distribuição será de R$ 0,13, totalizando um preço de subscrição de R$ 100,33.
No fechamento do mercado nesta sexta-feira (26), as cotas do TRXF11 foram negociadas a R$ 97,89 – ou seja, valor abaixo do previsto na nova oferta do fundo.
Investidores com posição no FII no encerramento da sessão do dia 2 de outubro de 2025 terão direito de preferência na emissão, que poderá ser exercido até o dia 16.
Se conseguir captar o volume total, o fundo da TRX pode cravar a terceira maior emissão de FIIs do ano, abaixo apenas do Kinea Rendimentos Imobiliários (KNCR11) e do Patria Logística (HGLG11), cujas ofertas podem alcançar R$ 3,1 bilhões e R$ 2,5 bilhões, conforme dados da Comissão de Valores Mobiliários – que inclui no número dados sobre os custos das distribuições.
Considerado um fundo de renda urbana, o TRXF11 tem hoje um patrimônio líquido de 3,285 bilhões. O portfólio é composto por 72 imóveis que, juntos, somam uma área bruta locável (ABL) de 682 mil metros quadrados. A vacância atual é de 0,22%.
O dividend yield (taxa de retorno com dividendos) está em 13,54%. No último dia 12, o fundo distribuiu R$ 0,93 por cota, equivalente a um retorno de 0,95%.
Os segmentos de varejo e atacadista representam quase 79% dos inquilinos do fundo. A lista de locatários conta com nomes como Assaí, Grupo Mateus, Pão de Açúcar (GPA), Obramax, Albert Einstein, Leroy Merlin, Extra, Carrefour, entre outros.
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